Abbiamo già in portafoglio Banca Ifis

Ecco la performance del nostro portafoglio virtuale.

Analizziamo altri 5 titoli delle midcap italiane.

Il grafico di breve periodo di Autogrill è laterale, quello di medio è negativo e quello di lungo è positivo.

I grafici di breve e medio periodo di B.F. sono negativi, mentre quello di lungo è positivo.

Tutti e tre i grafici di Banca Ifis sono positivi.

Tutti e tre i grafici di Banca Mps sono negativi.

Banca Popolare di Sondrio

Per quanto riguarda i fondamentali:

- il petindex di Autogrill è VENDERE;

- il petindex di B.F. è RIDURRE;

- per il petindex Banca Ifis è ACCUMULARE;

- il petindex di MPS è RIDURRE;

- il petindex di Banca Popolare di Sondrio è MANTENERE.

Abbiamo già in portafoglio Banca Ifis e non acquistiamo nessun altro di questi titoli. ll nostro portafoglio virtuale è già costituito da circa 500€ di Cementir (58 azioni ricomprate a 8,52€)  da circa 500€ di snam (97 azioni al prezzo di 5,17€), da circa 500 azioni Recordati (9 azioni a 55,52) da circa 750€ di Poste Italiane (67 azioni a 11,08€,da circa750€ di Banca Ifis (44 azioni a 16,91€), da circa 750€ di Unieuro (35 azioni a 21,08€), da circa 500€ di Gibus (30 azioni a 16€), da circa 500€ di Sesa (3 azioni al prezzo di 162,80€, venduto a 182,6€),da circa 500€ di Fineco (32 azioni a 15,59€), da circa 500€ di Sabaf /(20 azioni al prezzo di 24,70€), da circa 500€ di Exor (7 azioni a 71,44€), da circa 1000€ di First Capital (41 azioni a 24,20€),  da circa 500€ di Sol (28 azioni a 17,84€, venduto a 20,10€), da circa 500€ di  Group (34 azioni a 14,60€ venduto a 18,30€), da circa 1000€ di Mutuionline (23 azioni a 43,10€ venduto a 51,20€), da circa 500€ di Openjobmetis (52 azioni a 9,10€, venduto al prezzo di 12,1€) e da circa 500€ di Orsero (50 azioni a 9.86€, venduto a 11,25€), da circa 500 Amplifon (13 azioni al prezzo di 41,27€), da circa 500€ di Mondo Tv (292 azioni a 1,71€), da circa 500€ di Terna (80 azioni a 6,30€), da circa 500€ di Gvs (37 azioni a 13,43€ venduto a 16,18€), da circa 500€  di Iren (197 azioni a 2,55€) e da circa 500€ di La Doria (30 azioni a 17,08€),  da circa 500€ di Interpump (12 azioni a 43,76€ venduto a 50,70€), da circa 750€ di Snam (160 azioni a 4,71€, venduto a 5,01€), da circa 500€ di Digital Value (10 azioni a 54,30€ venduto a 67,20€), da circa 500€ di Esprinet (46 azioni a 10,90€ venduto a 12,99€), da circa 500€ di De Longhi (15 azioni a 34,56€), da circa 500€ di Mediobanca (53 azioni a 9,46€, venduto a 10,60€) e circa 500€ di Italgas (92 azioni a 5,46€), 500€ di Comer Industries 500€ (33 azioni a 15,10€ venuto a 17,60€), da circa 500€ di Digital Bros (24 azioni a 20,85€ vendute a 24,98€), da circa 1000€ di Generali (63 azioni a 15,63€ venduto a 16.75€), da circa 500€ di Hera (169 azioni a 2,97€da 500€ venduto a 3,32€) da circa 500€ di Cementir (61 azioni a 8,12€ venduto a 9,74€), 500€ di Assiteca (236 azioni a 2,12€, venduto a 2,44€), circa 500€ di Banca Farmafactoring (100 azioni a 4,85€ vendute a 6,42€), da circa 500€ di Banca Mediolanum (72 azioni a 6,88€ venduto a 8,11€), da circa 500 azioni di Abitare In (110 azioni a 4,82€ dopo operazione straordinaria di frazionamento venduto a 6,21€), da circa 500 azioni Acea (29 azioni a 17,28€), da circa 500 azioni di Ascopiave (137 azioni a 3,65€), da circa 750€ di Azimut (42 azioni a 17,57€ venduto a 20,44€) e da circa 1500€ di Banca Generali (55 azioni a 27€ venduto a 30,70€).

Acquistiamo Banca Ifis

Ecco la performance del nostro portafoglio che con un investimento da un minimo di circa 1000€ a un massimo di meno di 10000€ in 11 mesi oltre 2800€ guadagna:

Ecco altri 5 titoli delle midcap italiane che analizziamo:

I grafici di breve e lungo periodo di Autogrill sono positivi, mentre quello di medio periodo è negativo

I grafici di lungo e medio periodo di B.F. sono positivi, mentre quello di breve è negativo.

Il grafico di breve periodo di Banca Carige è positivo.

Banca Ifis

Banca Monte Paschi Siena

Per quanto riguarda i fondamentali:

- per il petindex Autogrill è VENDERE;

- il petindex di B.F. è RIDURRE;

- Banca Carige è VENDERE per il petindex;

- il petindex di Banca Ifis è ACCUMULARE;

- il petindex di MPS è RIDURRE.

Acquistiamo 750€ di Banca Ifis (44 azioni a 16,91€). Il nostro portafoglio virtuale è già costituito da circa 750€ di Unieuro (35 azioni a 21,08€), da circa 500€ di Gibus (30 azioni a 16€), da circa 500€ di Sesa (3 azioni al prezzo di 162,80€),da circa 500€ di Fineco (32 azioni a 15,59€), da circa 500€ di Sabaf /(20 azioni al prezzo di 24,70€), da circa 500€ di Exor (7 azioni a 71,44€) e vendiamo Salcef Group, da circa 1000€ di First Capital (41 azioni a 24,20€),  da circa 500€ di Sol (28 azioni a 17,84€, venduto a 20,10€), da circa 500€ di Salcef Group (34 azioni a 14,60€ venduto a 18,30€), da circa 1000€ di Mutuionline (23 azioni a 43,10€ venduto a 51,20€), da circa 500€ di Openjobmetis (52 azioni a 9,10€, venduto al prezzo di 12,1€) e da circa 500€ di Orsero (50 azioni a 9.86€)da circa 500 Amplifon (13 azioni al prezzo di 41,27€), da circa 500€ di Mondo Tv (292 azioni a 1,71€), da circa 500€ di Terna (80 azioni a 6,30€), da circa 500€ di Gvs (37 azioni a 13,43€ venduto a 16,18€), di circa 500€  di Iren (197 azioni a 2,55€) e di circa 500€ di La Doria (30 azioni a 17,08€),  da circa 500€ di Interpump (12 azioni a 43,76€ venduto a 50,70€), da circa 750€ di Snam (160 azioni a 4,71€), da circa 500€ di Digital Value (10 azioni a 54,30€ venduto a 67,20€), da circa 500€ di Esprinet (46 azioni a 10,90€ venduto a 12,99€), da circa 500€ di De Longhi (15 azioni a 34,56€), da circa 500€ di Mediobanca (53 azioni a 9,46€, venduto a 10,60€) e circa 500€ di Italgas (92 azioni a 5,46€), 500€ di Comer Industries 500€ (33 azioni a 15,10€ venuto a 17,60€), da circa 500€ di Digital Bros (24 azioni a 20,85€ vendute a 24,98€), da circa 1000€ di Generali (63 azioni a 15,63€ venduto a 16.75€), da circa 500€ di Hera (169 azioni a 2,97€da 500€ venduto a 3,32€) da circa 500€ di Cementir (61 azioni a 8,12€ venduto a 9,74€), 500€ di Assiteca (236 azioni a 2,12€), circa 500€ di Banca Farmafactoring (100 azioni a 4,85€ vendute a 6,42€), da circa 500€ di Banca Mediolanum (72 azioni a 6,88€ venduto a 8,11€), da circa 500 azioni di Abitare In (110 azioni a 4,82€ dopo operazione straordinaria di frazionamento venduto a 6,21€), da circa 500 azioni Acea (29 azioni a 17,28€), da circa 500 azioni di Ascopiave (137 azioni a 3,65€), da circa 750€ di Azimut (42 azioni a 17,57€ venduto a 20,44€) e da circa 1500€ di Banca Generali (55 azioni a 27€ venduto a 30,70€).

Acquistiamo Banca Farmafactoring

Analizziamo altri 5 titoli delle midcap italiane (Banca Ifis è già stata analizzato nell'indice star italiano).

Di B.F. essendo quotato da meno di 5 anni possiamo analizzare solo il grafico di breve e medio periodo che sono entrambi positivi.

Banca Farmafactoring ha invece un grafico di breve e medio periodo negativo anche se da inizio negoziazione il grafico è leggermente positivo.

Banca Monte Paschi Siena ha tutti e tre i grafici di lungo, medio e breve periodo negativi.

Banca Popolare di Sondrio ha i grafici di breve e lungo periodo positivi mentre quello di medio è negativo.

Biesse ha i grafici di lungo e breve periodo positivi mentre quello di medio è laterale.

Per quanto riguarda i fondamentali:

B.F. è da RIDURRE per il petindex.

Banca Farmafactoring è invece MANTENERE per il petindex.

Banca Monte dei Paschi di Siena è da VENDERE per il petindex.

Banca Popolare di Sondrio per il petindex è da RIDURRE.

Biesse per il petindex è da VENDERE.

Queste le ultime notizie su questi titoli:

- B.F.: operazione CAI nell'interesse del mondo agricolo;

- Banca Farmafactoring diventa Bff bank;

- La crisi senza fine di Mps;

- Innovatec con Bps per ecobonus;

- Biesse cede società cinese.

Aggiungiamo al nostro portafoglio 500€ di Banca Farmafactoring (100 azioni a 4,85€); nel nostro portafoglio già ci sono circa 500 Banca Mediolanum (72 azioni a 6,88€), circa 500 azioni di Abitare In (11 azioni a 48,20€), circa 500 azioni Acea (29 azioni a 17,28€), circa 500 azioni di Ascopiave (137 azioni a 3,65€), circa 750€ di Azimut (42 azioni a 17,57€) e circa 1500€ di Banca Generali (55 azioni a 27€).

SEMPRE TRAGICI GLI INDICI DI MPS

Ecco un altro titolo dell'indice midcap italiano non appartenente anche allo star che analizziamo con i nostri nuovi indici.

Per il petindex2 Banca Mps è da VENDERE.

Anche per il petrengaindex2 il titolo è da VENDERE.

Di Mps ne abbiamo parlato nei seguenti posts:
- bache si continuano a fare gli stessi errrori;
- mps che fare?;
- fallisce l'aumento di Vicenza: Banche a picco;
- Mps e fondi pensione;
- stress test 2018: la peggiore nello scenario peggiore è Mps;
- attenzione a cosa si vota in assemblea Mps;
- dopo l'accorpamento Mps perde molto;
- aumento di capitale Mps: che strano;
- Mps sosspesa in borsa;
- Mps la peggiore in borsaitaliana del 2016;
- Mps: grafici disastrosi;
- Mps esce dall'Ftse/mib;
- vendere Mps per il petindex;
- un analista indicava addirittura di acquistare Mps;
- sale ma ancora negativo il petindex di Mps.

Sommando i 380 titoli sino ad ora analizzati di vari indici: 2354 analisti NON fanno meglio del petindex (1486 fanno peggio e 878 fanno molto peggio), 1711 fanno come il petindex e 1450 fanno meglio del petindex (1153 fanno meglio e 297 fanno molto meglio di esso).

Vediamo se il petindex2 e il petrenga index2 sapranno fare meglio del petindex nel valutare i pochi titoli che non rispondono a questo indice. 

Inoltre un portafoglio costruito con il petindex (con titoli da acquistare e accumulare) è risultato a distanza di due anni statisticamente superiore ad un portafoglio costruito a con titoli presi a random.

ANCORA NEGATIVO ANCHE SE SALE IL PETINDEX DI MPS

Il petindex di Banca Monte Paschi di Siena sale a RIDURRE.

Il giudizio precedente lo trovate qui: https://petsalvatore.blogspot.com/2018/10/vendere-montepaschi-per-il-petindex.html.

Il petindex dovrebbe essere valutato dopo due anni.

UN ANALISTA INDICAVA ADDIRITTURA DI ACQUISTARE MPS

Dopo aver già valutato che il nostro indice è superiore statisticamente ad un portafoglio preso a caso, vogliamo vedere se è superiore anche alle previsioni della maggior parte degli analisti.

Il 18° titolo che abbiamo analizzato è: Mps.

Il giudizio del petindex era VENDERE: https://petsalvatore.blogspot.com/2017/01/mps-grafici-disastrosi.html.

Dato che il titolo è spronfondato in questi due anni di oltre il 90% il petindex indovina il suo giudizio.

2 analisti fanno come il petindex, 2 peggio del petindex e 8 molto peggio (uno addirittura indicava di acquistare).

Sommando i 18 titoli: 117 analisti fanno come il petindex, 96 fanno peggio del petindex, 87 fanno meglio del petindex, 49 molto peggio del petindex e 18 molto meglio di esso.

VENDERE MONTEPASCHI PER IL PETINDEX

Banca Monte Paschi di Siena è seguita da 9 analisti: 6 sono per MANTENERE, 2 per ACQUISTARE e 1 per RIDURRE.

Per il petindex il titolo è da VENDERE.

Tutti e tre i grafici di lungo, medio e breve periodo sono negativi

BANCA GENERALI AL POSTO DI MPS E NON HERA NELL'FTSE MIB

In un primo momento si pensava che al posto di Mps nel listino principale fosse ammessa Hera: https://petsalvatore.blogspot.it/2017/02/hera-forse-nellftse-mib.html.

Oggi, invece, si apprende che dal 20 di maggio dovrebbe entrarvi invece Banca Generali.

Hera, insieme a Tod's, Anima e Diasorin, farà la riserva.

MPS: GRAFICI DISASTROSI

Banca Montepaschisiena è seguita da 12 analisti: 7 sono per MANTENERE, 2 per RIDURRE, 2 per VENDERE e 1 per ACQUISTARE.

Per il petindex il titolo è da VENDERE.

I grafici di lungo, medio e breve periodo sono disastrosi.

MIGLIOR TITOLO DEL 2016: TAS

Nel 2016 il miglior titolo è Tas.

Fa un +252,83%.

E' seguito da El.En con un buon +133,53% e da Zucchi rnc con un +97,56%.

Il peggior titolo è Montepaschi con un -87,76%

Seguito da Gruppo Waste Italia con un -78,7% e Banco Popolare con un -75,88%.

MONTEDEIPASCHI SOSPESA IN BORSA

All'apertura delle contrattazioni Montedeipaschi sarà sospesa in borsa.

L'aumento di capitale è fallito.

Dei previsti 5 miliardi ne sono stati raccolti solo la metà.

Ora la quota di Mps dal 4% che detiene lo Stato con il nuovo decreto dovrà aumentare considerevolmente.

E' pazzesco che le regole europee impongono che questa operazione sarà a tempo.

Così con soldi pubblici si salvano le banche che poi tornano private.

Con il decreto salva risparmio pare certo che anche se dicono in piccola parte ci rimetteranno i risparmiatori (azionisti e possessori obbligazioni subordinate) e aumenterà il debito.

AUMENTO CAPITALE MONTEPASCHISIENA: CHE STRANO

Ecco le caratteristiche dell'aumento di capitale del Montepaschi di Siena:

- innanzitutto non è previsto un prezzo che potrà essere compreso tra 1€ e 24,9€;
- quindi anche l'ammontare sarà compreso tra 488,8 milioni e 4,51 miliardi;
- il numero di azioni emesse invece sarà compreso tra 5 miliardi e 200803212;
- il periodo di adesione per i piccoli risparmiatori sarà compreso tra il 19/12 e il 21/12 alle 14;
- le domande di adesione dovranno partire da un minimo di 50€.

Il prezzo di venerdì di Montepaschi era addirittura inferiore al prezzo massimo (20,63€).

Questo è quello che scrivemmo su Mps circa un mese fa: http://petsalvatore.blogspot.it/2016/11/montepaschi-cosa-si-vota-in-assemblea.html.

E' proprio un aumento strano.

MPS -13,80%: L'ACCORPAMENTO COME DETTO E' UN CATTIVO SEGNALE

L'accorpamento delle azioni come abbiamo detto è un cattivo segnale per le azioni: http://petsalvatore.blogspot.it/2016/11/montepaschi-cosa-si-vota-in-assemblea.html.

Mps dopo un'operazione del genere materializzatasi oggi fa infatti -13.80%-

Guardate, inoltre, cosa succede agli obbligazionisti: http://www.finanzaonline.com/notizie/mps-al-via-offerta-conversione-volontaria-bond-subordinati-banca-si-asterr%C3%A0-dal-sollecitare-adesione-671595.

Noi mettemmo Montepaschi tra i titoli pericolosi dopo quella sciagurata operazione: http://petsalvatore.blogspot.it/2016/02/montepaschi-che-fare.html.

Se avessimo avuto il titolo, ce ne saremmo già sbarazzati con l'acquisizione di Banca Antonveneta.

Ora a maggior ragione se avessimo titolo e/o obbligazioni ce ne libereremmo al più presto di entrambi.

MONTEPASCHI: COSA SI VOTA IN ASSEMBLEA

Innanzitutto si voterà l'accorpamento delle Azioni che dovrebbe andare in vigore dal 28/11/2016.

Ogni 100 Azioni possedute se ne riceverà 1.

Come più volte detto in questo blog, l'accorpamento delle azioni non è un buon segnale mentre il frazionamento è un buon segnale per un titolo.

Poi si deciderà un aumento di capitale da 5 miliardi di euro che certamente non verrà utilizzato per nuovi investimenti.

Questi aumenti di capitale abbiamo spiegato più volte ai piccoli azionisti che è meglio non sottoscriverli.

Si dovrebbe inoltre chiudere 175 filiali e ridurre il personale incominciando con 600 esuberi entro aprile.

Durante l'assemblea è stato poi detto che le passività assoggettabili a bail-in sarebbero 13 miliardi di euro.

Dopo l'acquisizione di Antonveneta abbiamo messo Mps tra i titoli pericolosi: http://petsalvatore.blogspot.it/2016/02/montepaschi-che-fare.html.

Continuiamo a mantenere quel giudizio.

ATTENZIONE AL RIMBALZO DI MONTEPASCHI

Montepaschi in questi giorni sta avendo una super performance.

In 5 giorni è passata da 0,17€ a 0,27€.

Nonostante ciò si tratta di un rimbalzo ugualmente.

Non stiamo neanche a preoccuparci del grafico di lungo periodo perché è sconvolgente.

Mps nel lungo ha perso quasi tutto il suo valore.

Guardiamo solo all'ultimo anno.

Dal 22 ottobre del 2015 il titolo è sceso da 1,68€ a 0,27€.

Montepaschi non ha risolto i suoi problemi.

Per il petindex rimane VENDERE.

Entrare in questo momento sarebbe molto pericoloso, anche se il titolo potrebbe raddoppiare.

Per fare un esempio, Parmalat prima del fallimento raddoppio.

Non sarà il caso di Mps, perché le Banche le salvano, ma di solito sulla pelle dei cittadini, degli obbligazionisti e degli investitori.

STRESS TEST: LA PEGGIORE MPS NELLO SCENARIO AVVERSO 2018

Sono stati pubblicati gli stress test da parte dell'Eba.

Montepaschi guardando solo allo scenario avverso 2018 ha un ciet1 (tab2 transitional) peggiore di tutte le altre banche.

Ha infatti un Ciet1 di -2,23%.

In questo scenario il migliore Ciet1 lo ha Intesasanpaolo con 10,24%, seguita da Banca Popolare 9,05%, Ubi 8,85% e Unicredit 7,12%.

Nelle scenario base 2018 vince invece Banco Popolare con 14,61%,, Ubi 13,01%, Intesa 12.83%, MPS 12,04% e Unicredit 11.57%.

Ben 32 banche su 51 sono sotto il 10% nel cet1 (tab 2 Fully loaded) nello scenario avverso 2018.

MPS E FONDI PENSIONE

Mps cartolarizza 9 miliardi sofferenze con il benestare della Bce:

Questa operazione avverrà tramite il fondo Atlante bis.

Il maggior peso di questa operazione dovrebbe gravare su cassa depositi e prestiti ma non è escluso che possano partecipare a questo fondo casse previdenziali e fondi pensioni.

Non è che per salvare le banche si mettono in difficoltà i fondi pensioni?

Montepaschi ha varato anche un aumento di capitale da 5 miliardi entro il 8 agosto.

STOP ALLA POPOLARE DI VICENZA: BANCHE A PICCO

Fallisce l'aumento di capitale della Popolare di Vicenza: http://www.repubblica.it/economia/2016/05/02/news/borsa_2_maggio-138891836/.

Borsa Italiana a seguito della sottoscrizione da parte dei soci di solo il 7,6% dell'aumento di capitale, stoppa la quotazione della Banca.

Probabilmente qualcuno aveva letto il post di Beppegrillo: http://petsalvatore.blogspot.it/2016/02/banca-popolare-di-vicenza-e-veneto.html e http://petsalvatore.blogspot.it/2016/03/banca-popolare-di-vicenza-diventa-spa.html.

Non si raggiunge così il flottante per garantire il regolare funzionamento del mercato.

Il fondo Atlante dovrà sottoscrivere il 100% dell'offerta a 0,10€ per azione e avrà il controllo della quasi totalità della banca.

Intanto le banche perdono notevolmente terreno e poco dopo la notizia tra i peggiori titoli troviamo: Banco Popolare (-6,81%), Banco Popolare di Milano (-5,97%), Mps (-5,87%) e Ubi (-5,73%)

BANCA CARIGE COME MPS?

Ci chiedono un'opinione anche su Banca Carige.

Diciamo subito che non l'abbiamo seguita come MPS: http://petsalvatore.blogspot.it/2016/02/montepaschi-che-fare.html.

Su Carige possiamo dire solo che ha avuto un trand molto negativo dal maggio 2006 e da allora ha perso oltre il 99%: https://it.finance.yahoo.com/echarts?s=CRG.MI#symbol=CRG.MI;range=1d.

Per quanto riguarda l'analisi tecnica non è consigliabile accumulare il titolo sino al superamento di 1,75 euro e ora quota 0,46€,

Per pensare di acquistarlo dovrebbe superare i 2,3€.

Il titolo è seguito da 4 analisti: 2 sono per acquistare, 1 per accumulare e 1 per mantenere.

Anche per Carige gli analisti stimano una leggera crescita dei fondamentali.

Come per Montepaschi, il petindex di Banca Carige non è calcolabile.

MONTEPASCHI: CHE FARE?

Ci chiedono cosa fare con il titolo Montepaschi di Siena.

Possiamo dare solo delle notizie.

Innanzitutto il titolo è quello che ha perso di più tra quelli dell'Ftse/mib: http://petsalvatore.blogspot.it/2016/02/guadagnoperdita-azioni-ftsemib-dal-2000.html.

Nel 2000 valeva addirittura più di 110€; https://it.finance.yahoo.com/echarts?s=BMPS.MI#symbol=BMPS.MI;range=1d.

Venerdì ha raggiunto il minimo storico poco sotto gli 0,46€.

Noi avevamo messo in guardia i risparmiatori quando ci fu la fusione con Banca Antonveneta; http://petsalvatore.blogspot.it/2008/02/banche-e-risiko.html.

La Banca è seguita da molti analisti: quasi tutti concordano sul mantenere (14), mentre solo 2 pensano che è da ridurre, 2 da accumulare e 2 da acquistare.

Sempre secondo gli analisti alcuni dati dovrebbero leggermente migliorare.

A questi prezzi il titolo potrebbe avere anche un bel rimbalzo, ma prima di  pensare di accumulare il titolo dovrebbe salire di molto.

Consideriamo poi che durante l'ultima fase di ribasso i volumi sono aumentati molto.

Per noi sarebbe azzardata la fusione con un altra banca: http://petsalvatore.blogspot.it/2016/01/banche-si-continuano-fare-gli-stessi.html.